百家乐- 百家乐官方网站- 在线Baccarat Online融通通安债券季报解读:净值增长066%超额基准037% 债券投资占净值10653%

2026-04-21

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百家乐- 百家乐官方网站- 百家乐在线- Baccarat Online融通通安债券季报解读:净值增长066%超额基准037% 债券投资占净值10653%

  该基金过去三个月净值增长率为0.66%,同期业绩比较基准(中债综合指数收益率)为0.29%,超额收益0.37%;净值增长率标准差0.02%,低于基准的0.04%,显示组合波动控制更优。长期业绩方面,过去一年净值增长1.72%,基准为-0.12%,超额1.84%;过去三年累计增长8.76%,基准5.45%,超额3.31%;自2016年7月成立以来累计净值增长率达41.03%,大幅跑赢基准的9.22%,超额收益31.81%。

  报告期末,基金前五名债券投资中,国家债券占据三席,其中“08国债06”持有800,000张,公允价值106,136,044.00元(1.06亿元),占净值比例10.39%,为第一大重仓券;“09附息国债25”持仓77,219,538.46元(7722万元),占比7.56%。信用债方面,“22武汉城建MTN001”持仓51,936,904.11元(5194万元),占比5.09%,为唯一进入前五的非利率债品种。

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