三季报]国航远洋(920571百家乐- 百家乐官方网站- 在线Baccarat Online):2025年三季度报告

2025-10-26

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  本期经营活动产生的现金流量净额41,125.39万元, 同比上期 255.71万元,增加 40,869.68万元,增幅 15,982.76%。主要原因: 1)本期运营船舶数量增加, 销售商品、提供劳务收到现金增加3,790.25万元; 2)本期收到增值税留抵、出口退税,所得税汇算等税 收返还同比增加12,126.91万元;3)本期收回造船保 证金等与其他经营活动相关的现金流量同比增加 12,649.02万元;4)公司购买商品,接受劳务支付的 现金流量少支出557.94万元;5)公司的船队规模扩 大,公司支付的工资同比增加569.22万元;6)公司 国电36处置收益,所属公司缴纳增值税和所得税, 公司支付的税金同比增加213.98万元;7)上期支付 造船保证金12,594万元,本期支付其他与经营活动 相关的现金流量减少12,528.76万元。

  本期投资活动产生的现金流量净额-34,154.36万 元,同比上期-52,891.54万元,少支出18,737.18万 元,增幅35.43%。主要原因:1)上期处置洲际船务股 份,收回投资2,071万元;2)本期收到天津国能及华 远星分红等投资回报同比增加1,447.50万元;3)本 期处置老旧船舶国远7、国电36,以及压载水项目等 长期资产收回的现金同比增加6,121.22万元;4)本 期因新造船及预付造船款支付的现金流量同比减少 13,481.27万元。

  幅107.95%。主要原因:1)上期新造船长期借款较多, 本期取得借款的金额同比减少89,699.40万元;2) 本期实施员工持股计划,收到员工认购款项2,049.04 万元;3)上期国远82、国远86、国远88转融资租 赁之前,归还平潭工行长期借款,本期归还借款本金 同比减少26,797万元;4)本期存量有息负债同比上 升,支付银行的利息支出增加701.80万元;5)上期光 租项目较多,支付民生租赁公司租金及融资租赁购入 的二手船舶首付款,本期支付其他与筹资活动的现金 流量同比减少15,447.76万元。

  1、诉讼、仲裁事项 (1)BeautyLotus仲裁案件 2020年6月19日,本集团所属子公司SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED从EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD租入Beauty Lotus轮,租期9个月到至多12个月。同日,本集团所属子公司 GUODIAN SHIPPING (HONG KONG) COMPANY LIMITED为SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED提供履约 担保。2020年11月20日,SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED与CENTURY SCOPE GROUP PTE.LTD(以 下称“CENTURY SCOPE”)签订了租期最长至2021年7月1日的期租合同,将租入的Beauty Lotus轮 期租给CENTURY SCOPE, CENTURY SCOPE又将该船租给了下游租家。该租约链条为:EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD→SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED→CENTURY SCOPE→LIANYI→WESTERN BULK。在该租约履行过程中,各方对租赁期间船吊损坏的停租、超期还船等事项产生争议,WESTERN BULK认为船吊损坏应减免部分租金,向上游船东支付租金时扣下其认为应减免部分的租金,租约链各 方逐层向上支付租金时均扣除了该部分减免租金。船舶最终所有方EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD对该减免租金并不认可,且交船日期为2021年7月22日,超过了合同约定的最长期限,同时, 各方对燃油质量、洗舱费等亦存在争议,各项争议金额合计约为110万美元。2021年10月5日,EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD 对SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED提起仲裁;2021年10月 12日,SNARTONIS SHIPPING (HK) LIMITED 对CENTURY SCOPE 提起仲裁;2021年10月15日,EVER PROSPERITY HOLDING COMPANY LTD对GUODIAN SHIPPING (HONG KONG) COMPANY LIMITED提起仲裁; 2021年10月15日租约链各方逐层向下提起仲裁。 截至本报告出具之日,该案件尚未裁决。 (2)北京蓝远诉讼案件 2022年1月5日,本集团所属子公司北京蓝远能源科技有限公司(以下简称“北京蓝远”)与榆 林鑫泽宇煤炭运销有限公司(以下简称“榆林鑫泽宇”)签订一份《煤炭买卖合同》(合同编号:JLDG2022- 1),合作采购一批煤炭。根据合同约定,北京蓝远在合同签订后,向共管账户汇款1,000.00万元人民 币,但直到交货期限(2022年1月7日0时至2022年1月10日24时)届满,煤炭均未发运。由于 该合同违约条款第7.9条约定:本合同期限届满时,本合同尚未履行的部分自动解除(北京蓝远在合 同期限届满前要求到期后继续履行的除外),未履行部分不再继续履行,该合同自动解除。此后,双方 重启合作,另签订了一份《煤炭买卖合同》(合同编号:JLDG2022-2),约定交货期限为2022年1月7 日0时至2022年1月17日 24时。北京蓝远在合同签订后,再次向共管账户汇款144.00万元人民 币。2022年1月16日,榆林鑫泽宇向北京蓝远发运了一列煤炭,总价为人民币7,045,380.16元。之 后,榆林鑫泽宇再未向北京蓝远交付煤炭。由于榆林鑫泽宇超过交货期限仍未履行交货义务,合同自 动解除,应退还剩余煤炭款4,394,619.84元。因榆林鑫泽宇长期拖欠上述应退款,北京蓝远于2022 年10月10日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,请求榆林鑫泽宇退还共管账户中剩余煤炭采购款人 民币4,394,649.84元,并于2022年11月14日申请财产保全。2022年11月25日,北京蓝远取得北 京市朝阳区人民法院民事裁定书(2022)京0105财保1399号,裁定如下:查封、扣押、冻结被申请

  人榆林鑫泽宇煤炭运销有限公司名下价值 4,394,619.80元的财产。该案已经通过北京市朝阳区人民 法院完成诉前财产保全金额406,975.26元,并被北京市朝阳区人民法院一审立案受理并于2023年9 月20日开庭。 2024年5月29日,朝阳区人民法院判决支持我方诉讼请求。后被告提出上诉,我方亦进行应诉, 北京市第三中级人民法院二审判决维持原判,支持我方诉讼请求。 截至本报告出具之日,该案正处于执行程序中。 (3)2024年9月2日,中国国际航空股份有限公司因商标侵权及不正当竞争纠纷作为原告,以 本公司、香港国航远洋船舶管理有限公司、国航远洋(香港)海运控股有限公司、上海福建国航远洋运输有限公司(现更名为“国远绿能(上海)航运有限公司”)、上海福建国航远洋船舶管理有限公司、国航远洋海运(天津)有限公司、国航远洋(天津)新能源发展有限公司、福建国航远洋投资实业(现 更名为“福建中运世纪投资实业有限公司”)、国航海洋(海南)能源科技有限公司、平潭阳光国航置 地有限公司、平潭国航投资发展有限公司(现更名为“平潭中运世纪投资发展有限公司”)、平潭自贸 区国航物流发展有限公司(现更名为“平潭中运物流发展有限公司”)作为被告,向北京市东城区人民 法院提起包括判令各被告连带赔偿原告经济损失人民币 500万元以及其他合理开支 50万元(暂计算 至起诉之日)等诉讼请求。2025年3月2日,本公司收到北京市东城区人民法院关于管辖权争议的一 审裁定,支持公司的管辖权异议,将本案全案移送至福州市中级人民法院审理。2025年6月3日,本 公司收到北京知识产权法院二审裁定,裁定维持一审原判,将本案全案移送至福州市中级人民法院审 理。2025年10月15日,福建省福州市中级人民法院出具开庭通知,开庭时间为2025年11月27日。 截至本报告出具之日,公司与中国国航因商标侵权及不正当竞争纠纷尚未开庭审理。 2、对外担保事项 担保期间 担保金额 担保类 责任类 是否履行必要 担保对象 (元) 型 型 决策程序 起始日期 终止日期 国梦绿能(上海)航 421,600,000.00 2024年 5月 9 2037年5月8日 保证 连带 已事前及时履 运有限公司 日 行 福建中能电力燃料 10,000,000.00 2024年9月10 2027年9月10日 保证 连带 已事前及时履 有限公司 日 行国航远洋海运(天 82,000,000.00 2024年 2月 6 2035年2月6日 保证 连带 已事前及时履 津)有限公司 日 行国航远洋海运(天 82,000,000.00 2024年 2月 6 2035年2月6日 保证 连带 已事前及时履 津)有限公司 日 行国航远洋海运(天 78,400,000.00 2024年 2月 6 2035年2月5日 保证 连带 已事前及时履 津)有限公司 日 行国航远洋海运(天 85,000,000.00 2024年 2月 6 2032年2月6日 保证 连带 已事前及时履 津)有限公司 日 行国航远洋海运(天 88,000,000.00 2024年12月27 2033年12月27 保证 连带 已事前及时履 津)有限公司 日 日 行

  股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。 (3)报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例:本员工持股计划的股 份数量为5,363,986股,占公司现有总股本的0.9658%,全部来源于公司回购股份。 (4)因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况:本次员工持股计划尚未满足 解锁条件,员工持股计划股份权益未发生变动。 (5)资产管理机构的变更情况:员工持股计划由公司自行管理,未聘请资产管理机构。 详见公司2025年1月15日《第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-013)、2025 年2月10日《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-028)、2025年6月3日《关 于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-123)等相关公告。 (6)2025年8月19日召开2025年员工持股计划第二次持有人会议,本次会议应出席持有人81 人,实际出席持有人73人,代表本持股计划份额4,923,986份,占本持股计划份额的91.8%,审议通 过《关于选举福建国航远洋运输(集团)股份有限公2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》, 根据会议决议,傅兰耀不再担任2025年员工持股计划管理委员会委员,李沛霖担任2025年员工持股 计划管理委员会委员。 5、已披露的承诺事项 本公司、公司的实际控制人及其一致行动人,公司董监高,持股5%以上股东等在挂牌和公开发行 时分别做了系列承诺,承诺具体内容详见2022年12月1日于北京证券交易所网站披露的公告《招股 说明书》。 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 公司资产不存在被查封、扣押、冻结或质押的情况。 公司资产的抵押情况如下表: 权利受限 占总资产的比 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 例% 船舶 在浙银金租进行融资 国远82 融资租赁 149,494,800.34 3.69% 租赁业务 船舶 在国银金租进行融资 国远86 融资租赁 143,962,147.29 3.55% 租赁业务 船舶 在国银金租进行融资 国远88 融资租赁 143,378,071.18 3.54% 租赁业务 船舶 为厦门国际银行的固 国远705 抵押 188,430,764.30 4.65% 贷提供担保 船舶 为工商银行的固贷提 国远706 抵押 188,806,787.30 4.66% 供担保 船舶 为工商银行的固贷提 国远707 抵押 189,416,881.47 4.68% 供担保 船舶 为兴业银行的固贷提 国远701 抵押 173,343,204.74 4.28% 供担保 船舶 为兴业银行的固贷提 国远702 抵押 174,248,537.86 4.30% 供担保 船舶 为兴业银行的固贷提 国远703 抵押 187,252,909.21 4.62% 供担保

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